空市场的强烈表现,这个难看的跳空缺口的回补没有个把月的时间是不要想了。”陆鸣在会上发言,与会的成员包括苏晓曼、葛丰、齐维、李明阳等人均在内。
大A今天的大跌受到多方面利空因素汇聚所致的结果:一是美联储9月加息的不确定性;二是外汇储备流出与深港通的开通对大A估值起到了压制作用;三是以险资参与沪港通的规模而言对大A也是短期利空。
但诱发今天大跌的核心原因还是美股的恐慌情绪是直接导火索。
“内地资本市场的一大帮机构不是喜欢跟美股的节奏么?九月份我们来个偷袭,借助美元加息利空的不确定性,直接火速完成‘天盛150’的二次加仓!”说到这里,陆鸣偏头看向苏晓曼:“公司在岸流动性目前有多少?”
苏晓曼答复道:“流动资金有2580亿元人民币!”
陆鸣点头:“很好,接下来的一段时间,对现有天盛150组合进行二次追投,1350亿元给我打进去,这76只票完成二次举牌,也就是持有10%以上的比例!”
说完,陆鸣把带来的文件甩到会议桌上分发出去,与会的管理者们纷纷打开一览。
海天安氏茅五庐当中,除了天盛控股、安氏股份之外其它四个票全部在列,安氏股份现在的价格在天上,没必要去接,天盛资本自有的持股比例加上LP朝云信托,再加上天盛价值成长混合,一共持有安氏股份超过12%的比例,天盛资本是毫无疑问的第二大股东,没必要增持了。
而天盛控股,那就更没必要增持了,陆鸣自己增持的股份是一股都不会抛售,陆鸣不但自己不会抛售自家公司的股份,而且他也特别讨厌别的公司创始人抛售自己公司的股票。
如果不是特别优质的投资标的,凡是出现高管大规模抛售自己公司股票的上市公司,陆鸣都不会长拿。
天盛控股现在的流通盘本来就不大,目前只有%的流通盘在二级市场交易,还高度集中在机构手里。
不过等到了到明年的4月份之后,定增的股东有1500万股解禁,除此之外还有内部高管的100万股也会解禁,流通盘会迅速膨胀到%的比例。
……
今天的会议确立了二次大规模投资,下边的人开始迅速执行。
茅抬的股价目前已经从7月份的326元回落到300元以内,跌幅超过了-8%,这个位置继续维持买入。
天盛资本目前持有5%的茅台,是第三大股东。
这次预计投入185亿元的资金买入6150万股,届时将触发二次举牌,以1亿2560万股从而成为茅台的第二大股东。
天盛150组合的前50只一线大蓝筹基本上会吃掉这笔1350亿元的72%左右。
这一次重点参与的包括光伏板块的龙基股份在内,在二级市场扫货%的时候,同时与该公司谈判,随后龙基股份宣布引入战略投资伙伴,即直接向天盛资本定向增发亿股,占总股本的%,公司即宣布停牌。
如此一来天盛资本持有龙基股份达到%,成为该公司的第一大股东。
另一大重点投资就是白色家电龙头之一的格里电器,停牌半年左右在本月复牌交易,走出了连续三个涨停板之后便开始回落,而天盛资本开始在二级市场迅速建仓扫货大举买入该公司的股票。
接下来的日子里,天盛资本的交易团队迅速在大A的二级市场借助时下的利空与悲观情绪预期默默地扫货,尽量不要让增持的个股上龙虎榜。
值得一提的是,八月和九月份,天盛资本投资的三家重要的企业登陆了大A,分别是目前已经停牌的兆亿创新、医疗器械的安涂生物、锂电池隔离膜的蒽捷股份。
维持“天盛150”投资组合不变,新上市的三只新股加上格里电器进入这个组合,意味着有四只个股会从“天盛150”中剔除出去。
本来就有不少是暂时凑数的,今后随着在一级市场就介入的企业陆续上市,还会进一步剔除。
总之就四个字:去弱留强。
对于“天盛150”投资组合,就是要留下投资回报率最强的150只成分股。
……
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